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力丽店6月底银行存款余额、7~9月预计现金收支情形

2020-06-19  |  来源:http://www.kdvxdg.com  
 
公开资讯观测站重大讯息公告

(5364)力丽店-公告本公司108年06月底可动用现金余额、未来三个月预计现金收支情形

1.事实发生日:108/07/31
2.公司名称:力丽观光开发股份有限公司。
3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:依柜檯买卖中心证柜监字第0990201257号函规定公告。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:
108年06月底银行存款余额:$88,102千元
预计未来三个月(108年07月至108年09月)
(单位:千元)
-----------    108年07月       108年08月       108年09月
期初现金       $  88,102       $ 118,584       $ 134,596
现金收入       $  19,043       $  22,982       $  -1,376
现金支出       $  24,973       $  -3,846       $ -25,394
资金调度       $ -13,535       $  -3,123       $  -3,821
期末现金       $ 118,584       $ 134,596       $ 111,647
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